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マスタ管理
自社関連
自社情報の設定
目次
a)自社情報
自社情報の設定は、マスタ管理の「自社関連」から開くことができます。
自社関連をクリックすると、自社情報設定に関するメニューアイコンが表示されます。
その中の、自社情報アイコンをクリックします。
自社情報の設定は、
- 基本情報
- 詳細設定
- 振込先情報
- 自社ロゴ
- 証明書・許可書
という構成になっています。
基本情報
基本情報については、自社の基本である自社名・住所等を入力します。
詳細設定
詳細設定は、自社の決算月・締日等お金に関する基準となる設定を行っていきます。
- 決算月 ・・・自社の会計基準である決算の月を入力します。
- 締日 ・・・自社の締日を入力します。 例）20日締め、月末締め
- 支払月・支払日・・・自社への請求に対する得意先への支払いサイクルのパターンを入力します。
- 標準販売粗利率・・・自社の案件明細情報（見積書・受注請書・前受金請求書・仮売上書・請求書）での販売価格に対して、標準で必要とする粗利率の設定値を入力できます。
- 取引条件・・・自社の取引条件のパターンをあらかじめ登録することができます。
- 運用開始月・・・選択した決算月を基準として自社の前期の期末を運用開始月として自動設定されます。
- 登録番号・・・登録番号を任意で設定できます。
法定福利費メニュー
※スタンダードプラン以上で使用可能となります。
- 平均労務費率・・・法定福利費の算出に使用する平均労務費率を入力します。
- 社会保険料率・・・法定福利費の算出に使用する社会保険料率を入力します。
- 平均日額・・・法定福利費の算出に使用する平均日額を入力します。
振込先情報
振込先情報は、自社とお取引のある銀行口座の登録を行います。
振込先は最大で３つ登録することができます。
自社ロゴ
自社ロゴは、適正サイズでの画像を用意して頂くことにより、帳票出力の際に適用されます。
証明書・許可書
仕事で必要な証明書・許可書をここにアップロードしておけば、Goolipを使用する従業員全てのメンバーで共有することができ、必要な時にいつでもダウンロードすることができます。
まず、「行挿入」をクリックし、追加された行の「名称」を入力し、その後「アップロード」をクリックしてファイルをアップロードしてください。
以上が、自社情報の設定項目となります。
b)自社担当者情報
自社担当者情報の設定は、マスタ管理の「自社関連」から開くことができます。
自社担当者情報を開くと登録された自社担当者が一覧で表示されます。
一覧画面で「新規登録」をクリックすると、自社担当者を新規登録できます。
自社担当者情報では、担当者コード・担当者名など必要な情報を入力します。
部門については、ベーシックプランから利用可能になります。
携帯電話・E-mailは、それぞれ出力される伝票に反映することが可能です。
ステータスを無効にすれば、その時点からアプリ内で担当者として使用できないように設定できます。
また、作成した自社担当者は一覧画面で「一覧表」をクリックすることで、Excel形式で出力できます。
c)部門
部門情報の設定は、マスタ管理の「自社関連」から開くことができます。
部門情報では、作成した部門一覧を確認することができます。
部門の新規登録は、画面下部の「新規登録ボタン」をクリックすると、登録画面が表示されます。
部門の新規登録画面では、部門コードと部門名称は必須となっており、ユーザー自身の任意で設定できます。
他には、その部門の所在地情報である住所や振込先情報などを登録することが可能です。
d)目標予算
目標予算の設定は、マスタ管理の「自社関連」から開くことができます。
目標予算は、「自社」「部門別」「担当」「得意先」の4種類設定できます。
対象年度ごとに設定でき、年初めの月は、自社情報で設定した決算月を基に自動で表示されます。
目標金額の入力も、直接金額を入力するだけなので簡単です。
e)銀行情報
銀行情報の設定は、マスタ管理の「自社関連」から開くことができます。
銀行情報をクリックすると、現在登録のある銀行情報が表示されます。
銀行情報の新規登録は、画面下部の「新規登録ボタン」をクリックすると、登録画面が表示されます。
銀行情報の登録画面では、
- 銀行コード
- 銀行名
- 支店コード
- 支店名
の登録ができます。
登録された銀行情報は、自社情報設定の口座情報や、部門情報の口座情報で設定することができます。
